Korte samenvatting: Verbind je bankrekening met Procurios via Ponto. Maak eerst een account aan bij Ponto en voeg je bankrekening toe. Voeg daarna in Procurios de Ponto-koppeling toe via Finance > Instellingen > Bankrekeningen.
Importeer je banktransacties nu nog handmatig? Dat kost tijd. En het duurt vaak dagen voordat je een betaling ziet binnenkomen. Met de Ponto-koppeling verwerkt Procurios je transacties automatisch zonder dat je er iets voor hoeft te doen.
Ponto is een externe service die automatisch banktransacties ophaalt bij je bank. Via een koppeling met Ponto leest het Procurios Platform je transacties automatisch in.
Ponto haalt vier keer per dag transacties op bij banken, en het Procurios Platform controleert ieder uur of er updates zijn. In plaats van wachten tot het einde van de week, zie je nu binnen enkele uren nieuwe transacties. Verstuur je een Direct Mail, dan zie je snel hoe goed die scoort - perfect voor het monitoren van campagnes. Voor verenigingen betekent dit dat contributie-inningen direct zichtbaar zijn zonder wachten op handmatige imports.
Voor je start
Ons advies: Een deel van de inrichting doe je zelf, namelijk binnen de omgeving van Ponto. Bij het andere deel - de inrichting binnen Procurios - raden we je aan om een consultant in te schakelen. Zo zorg je dat het financiële proces goed blijft lopen.
Behoud de koppeling met je boekhouding
Exporteer je na het verwerken van je transacties een verrijkt bankafschrift (CAMT of MT940) uit Procurios voor de boekhouding? Let dan extra goed op. Bij automatische synchronisatie via Ponto werkt de koppeling met de boekhouding niet meer op deze manier. Er zijn namelijk geen CAMT- of MT940-bestanden meer beschikbaar. De koppeling naar je boekhouding loopt via de maandelijkse memoriaal-rapportage. Meer informatie vind je in het artikel: 'Maandelijkse memoriaal'.
Let op: Zorg dat de memoriaal-boeking al is ingericht voordat je overstapt op Ponto. Doe je dat niet, dan mis je de koppeling naar je boekhouding.
Krijg toegang tot de module
Was je al klant van Procurios vóór augustus 2025? Dan moet een consultant of support-medewerker eerst een extra module voor je installeren om je Ponto-account te kunnen koppelen. Neem contact op via Mijn Procurios voordat je verder gaat.
Aan de slag met Ponto-koppeling
Het inrichten van automatisch inlezen van banktransacties met Ponto gaat in twee stappen:
- In het Ponto-account de bankrekening toevoegen en koppelen aan een 'integratie'
- In het Procurios Platform de Ponto credentials van de 'integratie' koppelen en de gewenste bankrekening toevoegen
1. Ponto: account en integratie-stappen
Omdat dit deel zich buiten Procurios afspeelt, kunnen we geen exacte beschrijving geven. De schermen bij Ponto kunnen er soms anders uitzien dan hieronder beschreven.
Let op: Aan het gebruik van Ponto zijn - per gekoppelde bankrekening - maandelijkse kosten verbonden. Deze kosten lopen via Ponto, niet via Procurios. Neem contact op met Ponto voor actuele tarieven.
Ga naar myponto.com
- Login op je Ponto-account of maak een account aan.
- Koppel je de gewenste bankrekening aan je Ponto-account. Voor deze stap heb je toegang nodig tot de rekening bij je bank.
- Voeg een integratie toe en kies voor 'aangepaste integratie' en geef deze de naam 'Procurios'.
- Stel de bankrekening beschikbaar voor de aangemaakte integratie. Klik daarvoor bij de desbetreffende bankrekening op het plus-icoontje.
Onderstaande afbeelding geeft een indicatie van hoe het scherm van Ponto er uit ziet:
- Zoek de (API) credentials (toegangscodes) op in je Ponto-account. Dat zijn twee codes genaamd 'Client ID' en 'Client secret'. Je vindt deze bij het tabblad 'Inloggegevens' van de aangemaakte integratie.
Bescherm de credentials goed. Moet je ze delen, bijvoorbeeld omdat een van onze consultants je helpt bij het inrichten, dan maken we een afspraak hoe je dit op een zorgvuldige manier kunt doen. Deel ze niet via onveilige kanalen, zoals e-mail.
Als alle instellingen binnen het Ponto-account goed staan, kun je het account met behulp van de credentials koppelen aan het Procurios Platform van jouw organisatie.
2. Bankrekening(en) in Procurios koppelen met Ponto
Verbinden met Ponto-account
Ga binnen Procurios naar Finance > Instellingen > Bankrekeningen en klik op 'Voeg bankrekening toe'. Ook als de betreffende rekening er al staat, dan is dat waarschijnlijk een bankrekening zonder koppeling met Ponto.
- Selecteer bij Bankrekeningen de optie 'Ponto Account'.
- Voeg Client ID in.
- Voeg Client secret in.
- Klik op 'Verbind met Ponto'.
Heb je de credentials eerder al ingevoerd? Dan verschijnen de velden Client ID en Client secret niet. In dit geval hoef je alleen op 'Verbind met Ponto' te klikken.
Bankrekening(en) koppelen
- Selecteer de betreffende bankrekening (dit kunnen er in theorie meer dan één zijn).
- Geef je bankrekening een herkenbare titel.
- Selecteer de datum waarop Ponto moet starten met synchroniseren.
Welke datum moet ik kiezen?
Verwerk je tot op heden handmatig banktransacties? Kies dan hier de eerstvolgende dag ná de dag die je tot nu handmatig hebt geïmporteerd.
Heb je nog niet eerder transacties geïmporteerd? Kies dan tot hoever in het verleden je transacties via het Procurios Platform wilt verwerken.
- Kies de Administratie waaronder de bankrekening valt.
- Vul het nummer van de tussenrekening/grootboekrekening van de bankrekening in. Vraag hiernaar bij je boekhouder.
- Klik op 'Opslaan'.
Let op: je kunt bankrekeningen momenteel niet zelf verwijderen uit je Procurios-omgeving. Controleer je instellingen dus goed. Schakel de hulp van een consultant in om fouten te voorkomen.
Heb je meerdere bankrekeningen waarvan je de banktransacties automatisch wilt ophalen? Herhaal dan de bovenstaande stappen 5 t/m 10.