Je kunt banktransacties automatisch laten inladen via een API-koppeling met Ponto. Je transacties worden volledig automatisch gesynchroniseerd, waardoor je een actueel overzicht hebt van alle inkomende donaties en betalingen zonder handmatige importacties.
Ponto haalt vier keer per dag transacties op bij banken, en het Procurios Platform controleert ieder uur of er updates zijn. In plaats van wachten tot het einde van de week, zie je nu binnen enkele uren nieuwe transacties. Verstuur je een Direct Mail, dan zie je snel hoe goed die scoort - perfect voor het monitoren van campagnes. Voor verenigingen betekent dit dat contributie-inningen direct zichtbaar zijn zonder wachten op handmatige imports.
Voor je start
Was je al voor augustus 2025 klant bij Procurios dan moet een extra module voor je geïnstalleerd worden door een consultant of support-medewerker.
Een deel van de inrichting moet je zelf doen, namelijk binnen de omgeving van Ponto. Bij het andere deel, binnen Procurios helpen we je graag, zodat het financiële proces goed blijft lopen.
Stap je over van manueel uploaden van bankbestanden (ook bekend als CAMT of MT940 bestanden) let dan even op. Het kan zijn dat je deze bestanden (na het verwerken van de transacties) ook weer download uit het Procurios platform om (verrijkt) in te lezen in de boekhouding. Als je wilt overstappen naar Ponto zul je rekening moeten houden met een aangepaste werkwijze richting de boekhouding, aangezien er geen CAMT / MT940 bestanden meer te downloaden zijn uit het platform als je de Ponto koppeling gebruikt.
Gebruik maken van de Ponto koppeling werkt alleen in combinatie met de maandelijkse memoriaal boeking die uit het platform gedownload kan worden. Maak je hier nog geen gebruik van? Dan zul je dat eerst goed moeten inrichten. Lees hier meer over de Memoriaal rapportage.
Aan de slag met Ponto-koppeling
Het inrichten van automatisch inlezen van banktransacties met Ponto gaat in twee stappen:
- In het Ponto account de bankrekening toevoegen en koppelen aan een 'integratie'
- Via het Procurios platform de Ponto credentials en de juiste 'integratie' toevoegen
Ponto: account en integratie-stappen
Omdat dit deel zich buiten Procurios afspeelt kunnen we geen exacte beschrijving geven en kan onze beschrijving soms afwijken van hoe het er bij Ponto uitziet.
- Als je nog geen account bij Ponto hebt, moet je die eerst aanmaken.
- Binnen dat account koppel je eerst de desbetreffende bankrekening. Voor deze stap is toegang nodig tot de rekening bij je bank.
- Vervolgens voeg je binnen Ponto een zogenaamde 'aangepaste integratie' toe t.b.v. Procurios. Binnen die integratie kun je vervolgens de juiste bankrekening beschikbaar stellen door bij de desbetreffende bankrekening op het plus-icoontje te klikken.
Onderstaande afbeelding geeft een indicatie van hoe het scherm van Ponto er uit ziet
- Tot slot heb je zogenaamde (API) credentials (toegangscodes) nodig. Dat zijn twee codes genaamd 'Client ID' en 'Client secret'. Ga zorgvuldig met deze credentials om en zorg dat deze niet door onbevoegden kunnen worden 'onderschept'. Werk je samen met een consultant van Procurios, dan zal hij/zij aangeven hoe je de credentials veilig kunt doorgeven.
Als alle instellingen binnen het Ponto account goed staan, kun je het Ponto account ook gaan koppelen binnen het Procurios Platform.
Bankrekening in Procurios koppelen met Ponto
- Ga binnen Procurios naar: Finance > Instellingen > Bankrekeningen
- Voeg een nieuwe bankrekening toe (ook als de betreffende rekening er al staat, dan is dat waarschijnlijk een bankrekening zonder koppeling met Ponto)
- Selecteer de optie 'Ponto Account'
- Voeg Client ID en Client secret in. (Deze vind je terug in het account van Ponto)
- Klik op Verbind met Ponto
- Selecteer de betreffende bankrekening (dit kunnen er in theorie meer dan één zijn).
- Geef je bankrekening een herkenbare titel
- Selecteer de datum waarop Ponto moet starten met synchroniseren.
- Verwerk je tot op heden handmatig banktransacties? Kies dan hier de eerstvolgende dag ná de dag die je tot nu handmatig hebt geïmporteerd.
- Kies de Administratie waaronder de bankrekening valt en vul de nummer van de tussenrekening van de bankrekening in. Vraag hiernaar bij je boekhouder.
- Klik op 'Opslaan'
