Korte samenvatting:
Download het bankafschrift van je bank (CAMT.053 of MT940) en importeer het via Finance > Banktransacties. Procurios verwerkt de transacties daarna zo veel mogelijk automatisch.
Werk je met lidmaatschappen, donaties of facturen? Dan komen er regelmatig betalingen binnen op je bankrekening. Om die betalingen goed te kunnen verwerken in je boekhouding, moet je weten bij welke factuur of donatie een betaling hoort.
Procurios helpt je aan een completere boekhouding door gegevens te verrijken.
Meer over dat proces lees je in het artikel 'Van banktransactie naar boekhouding'.
De eerste stap is het importeren van je bankafschrift. Daarna koppelt Procurios de betalingen automatisch aan bekende facturen en toezeggingen. Transacties die niet automatisch herkend worden, verwerk je handmatig.
Transacties importeren
- Download bij je bank de banktransacties. Filter hiervoor op afgeronde dagafschriften. Dus download nooit transacties van de lopende dag (vandaag).
Procurios ondersteunt de volgende formaten:
(Informeer bij je bank welke formaten ondersteund worden door uw bank)- CAMT.053 (aanbevolen): Dit bestand bevat dagafschriften in XML formaat. De specificaties zijn vastgelegd op Europees niveau. Download de variant zonder batch details.
- MT940: Dit bestand bevat dagafschriften in tekstformaat.
- Ga naar Finance > Banktransacties.
- Kies de juiste bankrekening.
- Klik op Importeer bankafschrift (1)
Let op: MT940 verdwijnt richting het einde van 2026. Stap zo mogelijk nu al over naar CAMT.053.
Het formaat bankbestand dat je inleest in Procurios is ook het formaat dat wordt geëxporteerd t.b.v. je boekhoudpakket. Dit kun je niet tijdens dit proces wijzigen.
- Selecteer het transactiebestand op je lokale schijf.
- Klik op Import. Het bestand wordt nu ingelezen en zover mogelijk automatische verwerkt.
Het automatisch verwerken betekent dat betalingstransacties worden gematcht aan bekende facturen of toezeggingen binnen Procurios. In geval van een factuur wordt deze matching gedaan op basis van bedrag en factuurnummer. Als een matching lukt, wordt de betaling aan een factuur of toezegging gekoppeld en wordt de betaling op 'verwerkt' gezet.
De verwerking van incasso-betalingen of uitbetalingen (dit is doorgaans een enkele regel met een totaalbedrag) is niet ongedaan te maken of te wijzigen.
Zodra de automatisch verwerking achter de rug is, kun je starten met het verwerken van de individuele transacties.