Korte samenvatting:
Splits een banktransactie als het bedrag voor meerdere doelen bedoeld is, bijvoorbeeld een factuur én een gift. Of als je een klein betalingsverschil wilt corrigeren. Ga naar Finance > Banktransacties, klik op het schaartje bij de transactie en verdeel het bedrag over de gewenste delen.
Een lid maakt een bedrag over dat hoger is dan de contributie. Het verschil is bedoeld als extra gift. Of een relatie betaalt in één keer twee facturen tegelijk vanaf één rekening. In beide gevallen moet je één banktransactie aan meerdere dingen koppelen.
Context
Een banktransactie koppel je meestal in n keer aan een factuur, een abonnement of een donatie. Soms is een bedrag echter voor meerdere doelen bestemd. Elk doel boek je op een eigen grootboekrekening in je boekhouding. Om dit goed te verwerken, splits je de transactie eerst in twee of meer delen. Elk deel verwerk je daarna apart.
Waarom je dit niet kunt negeren
Verwerk je zo'n transactie toch in één keer? Dan gaat er iets mis in je administratie.
Boek je het hele bedrag als factuurbetaling? Dan wordt het extra deel niet zichtbaar als donatie in je rapportages. Boek je het hele bedrag als donatie? Dan blijft de factuur ten onrechte (deels) openstaan.
Oplossing: de functie 'Splits'
Het Procurios Platform lost dit op met de functie 'Splits'. Hiermee verdeel je een banktransactie in meerdere delen, elk met een eigen bedrag. Elk deel verwerk je vervolgens los. Bijvoorbeeld n deel als factuurbetaling en n deel als donatie.
Er zijn twee manieren om een transactie te splitsen. Kies de manier die bij jouw situatie past:
- Met het schaartje bij een onverwerkte transactie. Hiermee bepaal je zelf in hoeveel delen je splitst en welk bedrag elk deel krijgt. Deze manier lees je hieronder bij de instructies.
- Met de knop 'Splits transactie' tijdens het afletteren van een factuur. Extra handig bij het oplossen van kleine betalingsverschillen. Lees hoe dat werkt in het artikel 'Hoe verwerk ik een klein betalingsverschil?'.
Hoe splits je een transactie?
Volg deze stappen om een banktransactie handmatig te splitsen:
- Ga naar Finance > Banktransacties.
- Selecteer de betreffende bank. Werk je met een bankafschrift? Open dan eerst het juiste bestand onder 'Bankafschriften'. Heb je een automatische koppeling, bijvoorbeeld via Ponto? Dan zie je nieuwe transacties direct onder 'Onverwerkte transacties'.
- Klik op het icoon van een schaartje ✂ rechts op de regel van de transactie die je wil splitsen.
Let op: dit icoon is alleen zichtbaar bij onverwerkte transacties.
- Kies bij Splits deze transactie in het aantal delen.
- Vul bij elk deel het bedrag in. Zorg dat de bedragen samen gelijk zijn aan het totaalbedrag van de transactie.
- Klik op 'Splits'.
Je ziet nu meerdere nieuwe transacties tussen de onverwerkte transacties, elk met het bedrag dat je hebt ingevuld. Verwerk deze vervolgens los, bijvoorbeeld één deel als factuurbetaling en één deel als donatie. Meer hierover lees je in het artikel 'Verwerking banktransacties'.
