Korte samenvatting:
Wil je restituties straks in bulk via Procurios verwerken? Richt dan eenmalig het volgende in: controleer of je bank een PAIN.001-bestand accepteert, leg je eigen organisatie vast als relatie met adres en IBAN, en selecteer deze relatie bij het veld 'Leverancier' in de Finance-instellingen.
Worden er in jouw organisatie regelmatig facturen te veel betaald of gecrediteerd? Dan kost het handmatig invoeren van elke restitutie bij de bank veel tijd. Met Overschrijvingen in Procurios verwerk je deze in bulk. Voordat je dit kunt gebruiken, richt je dit eenmalig in.
Context
Deze inrichting doe je eenmalig per administratie. Daarna kan iedere eindgebruiker met de juiste rechten overschrijvingsinstructies genereren en batches downloaden.
Probleem
Zonder deze inrichting kan Procurios geen geldig overschrijvingsbestand voor je bank maken. Ook mist de bank dan de juiste afzendergegevens, zoals het adres en IBAN van je organisatie.
Oplossing
Richt de volgende drie onderdelen eenmalig in: de ondersteuning van je bank, de relatie van je eigen organisatie, en het veld 'Leverancier' in de Finance-instellingen.
Instructies
1. Controleer de ondersteuning door jouw bank
Kun je een bestand in het formaat PAIN.001 met uitbetalingsinstructies uploaden? En is dit onderdeel van je contract?
Tip: De meeste grote Nederlandse en Belgische banken ondersteunen dit standaard bij een zakelijke rekening. Vaak is dit dus geen apart contract. Wel moet de juiste gebruiker binnen de online omgeving van je bank rechten (een 'machtiging') hebben om betaalbestanden te uploaden en te autoriseren. Zie je deze functie niet? Vraag dit dan na bij je bank.
2. Zorg voor een juiste CRM-relatie van je eigen organisatie
Controleer in je CRM of er een relatie van je eigen organisatie bestaat. Naast de naam van je organisatie moet de relatiekaart de volgende gegevens bevatten:
- Een geldig (post)adres
- Het IBAN
3. Selecteer je organisatie bij het veld 'Leverancier'
Ga naar Finance > Administratie (indien van toepassing) > Instellingen (tandwiel-icoontje) > Algemeen . Zoek het veld 'Leverancier' en selecteer hier de relatie van je eigen organisatie.
Nu is de inrichting klaar. Eindgebruikers kunnen vanaf nu Overschrijvingen gebruiken om restituties in bulk te verwerken. Bekijk hiervoor het artikel 'Restitutie: Hoe verwerk ik een te veel betaalde factuur?'.